Excel Reporting: Die Big Five Reports im Controlling: Statusbericht – Periodenvergleich – YTD-Bericht – Soll-Ist-Vergleich – Forecast

Transformation und Strukturierung von Basisdaten zur Berichtsvorbereitung

• Zugriff auf externe Daten mit Power Query.
• Entfernen von nicht benötigten Tabelleninhalten.
• Erstellen zusätzlicher Gruppierungsmerkmale.
• Anpassung von Datentypen und Spaltenüberschriften.

 Wichtige Handlungsfelder für den Aufbau von dynamischen Auswertungen in Excel

• Anforderungen an die Strukturierung von Arbeitsmappen.
• Aufbau von dynamischen Steuerungsfunktionen in einem Bericht.

Berechnung von Rangfolgen und Häufigkeitsverteilungen im Statusbericht

• RANG(), KGROESSTE(), HÄUFIGKEIT() u. a.

Wichtige Kalkulationsfunktionen für bedingte Berechnungen und den Aufbau dynamischer Zeitreihen im YTD-Bericht

• EDATUM(), MONATSENDE(), INDEX()/VERGLEICH(), SUMMEWENNS(), WENNFEHLER().
• Bedingte Kalkulationen in Excel erstellen.
• Unterschiedliche Verweisfunktionen in Excel einsetzen.
• Zeitreihen in Arbeitsmappen mit Hilfe von Kalkulationsfunktionen generieren.
• Funktionen zur Handhabung von Fehlerwerten nutzen.

 Einbindung von klassischen und neuen dynamischen Matrixfunktionen in YoY-Auswertungen

• SEQUENZ(), EINDEUTIG(), FILTER(), SORTIERENNACH() u. a.
• Was leisten die neuen dynamischen Matrixfunktionen in Berichten und wie funktionieren sie?

 Datenrelationen und Best Practices für ihre Visualisierung von Kennzahlen

• Grundregeln für die Datenvisualisierung.
• Fallbeispiele für die Datenvisualisierung (Statusbericht und Abweichungsbericht).

Dynamische Steuerung von Berichtsinhalten ohne Programmierkenntnisse und Pivottabellen am Beispiel von Soll-Ist-Vergleich und Forecast

• WAHL(), ERSTERWERT(), WENNS(), TREND(), Prognoseblatt, gleitender Mittelwert, exponentielle Glättung.
• Exkurs: Grenzen von Pivottabellen im Reporting.
• Verwendung von Kalkulationsfunktionen zur Durchführung alternativer Berechnungen (z. B. Auswahl von unterschiedlichen Planwerten, Zeiträumen oder Regionen).
• Steuerungsfunktionen zur Absicherung gegen fehlerhafte Eingaben integrieren.

Bitte bringen Sie für Präsenz-Termine ab Oktober 2024 zum Seminar einen eigenen Laptop mit (nähere Installationshinweise unter Methoden).

Im Seminar erwerben Sie wichtige praktische Kenntnisse, um turnusmäßig wiederkehrende Berichtsaufgaben systematisch zu strukturieren und Berichtsinhalte auch ohne Pivottabellen und Programmierkenntnisse dynamisch zu steuern. Dadurch überwinden Sie die rechnerischen wie gestalterischen Limitationen von Pivottabellen. Es gelingt Ihnen auf diesem Wege, prägnante Reports effizient umzusetzen.

Das Seminar eignet sich für Controllerinnen und Controller, die über fundierte Excel-Kenntnisse verfügen. Es wendet sich an alle, die Möglichkeiten der Berichtserstellung kennenlernen möchten, die über die Anwendung von Pivottabellen hinausgehen.