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Liquiditätssteuerung & Kapitalbedarfsrechnung mit Excel

Webinar - Verlag Dashöfer GmbH

Schnelle wirtschaftliche Veränderungen zwingen Unternehmen zur Steuerung auf Sicht, gerade bei der Liquiditätssicherung.

Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen können.

  • Flexible Liquiditätssteuerung mithilfe von Excel erstellen
  • Cash-to-Cash-Zyklus dynamisch mit Excel visualisieren
  • Rolling Forecast einrichten und rollierender Kapitalbedarf automatisch ermitteln
  • Automatisch aktualisierende Excel-Dateien erstellen ohne Programmierung
  • Sie setzen Tipps und Tricks direkt im Online-Seminar durch gleichzeitige Mitarbeit am PC und zahlreichen Übungen um, so dass Sie selbst ein Liquiditätsteuerungsmodell erstellen können.
Termin Ort Preis*
18.03.2025 online 946,05 €
26.06.2025 online 946,05 €
10.09.2025 online 946,05 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

1. Seminartag, 09:00–17:00 Uhr inkl. Pausen

  • Effiziente & Effektive Excel-Dateien zur Liquiditätsanalyse erstellen
    • Automatische Excel-Modelle nach dem PRT-Prinzip erstellen (keine Programmierung)
    • Transparenz in Formeln und Funktionen herstellen und Modelle standardisieren
    • Automatisierte Berechnungen mit der Intelligenten Tabelle umsetzen
    • Fehleingaben verhindern mit der Datenüberprüfung
  • Datenimport automatisieren
    • Excel-Dateien mit Power Query importieren
    • Daten in eine Zielstruktur überführen
    • Mehrere Excel-Dateien mit SVERWEIS3.0 verbinden
    • Automatische und permanente Datenaktualisierung einrichten
  • Working Capital Management mit Excel einrichten
    • Erstellen eines automatischen WCM-Modells
    • Bottom Up-Planung des Working Capitals mit dem Szenario Manager
    • Zielvorgaben für das Working Capital mit dem Solver umsetzen
    • Visualisierung der Kennzahlen im Cash-Conversion-Cycle
  • Kapitalrendite mit Excel simulieren
    • Erstellen eines automatisierten Kennzahlenmodells
    • Simulieren von Veränderungen mithilfe von Schaltflächen
    • Sichern von Einstellungen mithilfe des Szenario-Managers
    • Präsentation verschiedener Szenarien mit dem Szenario-Bericht

2. Seminartag, 09:00–13:30 Uhr inkl. Pausen

  • Rolling Forecast Modell für eine Liquditätssteuerung erstellen
    • GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren und in ein Cash Flow-Statement transformieren
    • Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
    • Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
    • Automatische Datums-Generierung
  • Rollierenden Kapitalbedarf ermitteln
    • Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
    • Solver-Modell zur Optimierung erstellen
    • Nebenbedingungen weiterentwickeln
    • Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen
Teilnahmevoraussetzungen:
Es sind keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.
Zielgruppe:
Mitarbeitende aus dem Finanzwesen/Controlling mit guten praktischen Excel-Kenntnissen und Einsatz von mindestens Excel Version 2010. Voraussetzungen:Sie sollten seit mindestens einem halben Jahr fast täglich mit Excel (egal welche Version) arbeiten. Das Einfügen von Formeln und/oder Funktionen stellt für Sie keine Hürde dar. Dies ist kein Anfänger-Seminar! Sie benötigen Excel und das Add-in „Solver“. Dieses Add-in ist vorinstalliert und wird im Rahmen des Online-Seminars aktiviert.
Seminarkennung:
25X-LPE03
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