Liquiditätssteuerung & Kapitalbedarfsrechnung mit Excel

1. Seminartag, 09:00–17:00 Uhr inkl. Pausen

• Effiziente & Effektive Excel-Dateien zur Liquiditätsanalyse erstellen
  • Automatische Excel-Modelle nach dem PRT-Prinzip erstellen (keine Programmierung)
  • Transparenz in Formeln und Funktionen herstellen und Modelle standardisieren
  • Automatisierte Berechnungen mit der Intelligenten Tabelle umsetzen
  • Fehleingaben verhindern mit der Datenüberprüfung
• Datenimport automatisieren
  • Excel-Dateien mit Power Query importieren
  • Daten in eine Zielstruktur überführen
  • Mehrere Excel-Dateien mit SVERWEIS3.0 verbinden
  • Automatische und permanente Datenaktualisierung einrichten
• Working Capital Management mit Excel einrichten
  • Erstellen eines automatischen WCM-Modells
  • Bottom Up-Planung des Working Capitals mit dem Szenario Manager
  • Zielvorgaben für das Working Capital mit dem Solver umsetzen
  • Visualisierung der Kennzahlen im Cash-Conversion-Cycle
• Kapitalrendite mit Excel simulieren
  • Erstellen eines automatisierten Kennzahlenmodells
  • Simulieren von Veränderungen mithilfe von Schaltflächen
  • Sichern von Einstellungen mithilfe des Szenario-Managers
  • Präsentation verschiedener Szenarien mit dem Szenario-Bericht

2. Seminartag, 09:00–13:30 Uhr inkl. Pausen

• Rolling Forecast Modell für eine Liquditätssteuerung erstellen
  • GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren und in ein Cash Flow-Statement transformieren
  • Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
  • Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
  • Automatische Datums-Generierung
• Rollierenden Kapitalbedarf ermitteln
  • Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
  • Solver-Modell zur Optimierung erstellen
  • Nebenbedingungen weiterentwickeln
  • Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen

Es sind keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.

Mitarbeitende aus dem Finanzwesen/Controlling mit guten praktischen Excel-Kenntnissen und Einsatz von mindestens Excel Version 2010. Voraussetzungen:Sie sollten seit mindestens einem halben Jahr fast täglich mit Excel (egal welche Version) arbeiten. Das Einfügen von Formeln und/oder Funktionen stellt für Sie keine Hürde dar. Dies ist kein Anfänger-Seminar! Sie benötigen Excel und das Add-in „Solver“. Dieses Add-in ist vorinstalliert und wird im Rahmen des Online-Seminars aktiviert.

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