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Derivate

Seminar - MANAGER INSTITUT Bildung für die Wirtschaft GmbH

Derivate spielen in der heutigen Finanzwelt eine zentrale Rolle und sind für Fach- und Führungskräfte von großer Bedeutung. In einem zunehmend komplexen und volatilen Marktumfeld bieten Derivate vielfältige Möglichkeiten zur Risikominimierung, Renditeoptimierung und Portfolio-Diversifizierung. Durch die Teilnahme an diesem Seminar werden Sie nicht nur die Grundlagen der Derivate kennenlernen, sondern auch fortgeschrittene Konzepte verstehen und anwenden können.
Termin Ort Preis*
02.01.2025- 03.01.2025 Berlin 1.713,60 €
20.01.2025- 21.01.2025 München 1.713,60 €
27.01.2025- 28.01.2025 Köln 1.713,60 €
27.01.2025- 28.01.2025 Frankfurt am Main 1.713,60 €
24.02.2025- 25.02.2025 Stuttgart 1.713,60 €
27.03.2025- 28.03.2025 München 1.713,60 €
31.03.2025- 01.04.2025 Berlin 1.713,60 €
31.03.2025- 01.04.2025 Hamburg 1.713,60 €
28.04.2025- 29.04.2025 Frankfurt am Main 1.713,60 €
28.04.2025- 29.04.2025 Köln 1.713,60 €
26.06.2025- 27.06.2025 München 1.713,60 €
30.06.2025- 01.07.2025 Hamburg 1.713,60 €
30.06.2025- 01.07.2025 Berlin 1.713,60 €
22.09.2025- 23.09.2025 München 1.713,60 €
30.10.2025- 31.10.2025 Köln 1.713,60 €
30.10.2025- 31.10.2025 Frankfurt am Main 1.713,60 €
24.11.2025- 25.11.2025 Stuttgart 1.713,60 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Einführung

Kassa- und Termingeschäften (Derivate)

Börsengehandelte und außerbörsliche (OTC) Instrumente

Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte

Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate



Hedging

Analyse des Marktpreisrisikos

Bonitäts- bzw. Ausfallrisikos



Unbedingte und bedingte Derivate

Untersuchung symmetrischer und asymmetrischer Risikoprofile

Erörterung der vier Grundstrategien des Optionshandels

Betrachtung des Risikotransfers und der Hebelwirkung



Forward Rate Agreements (FRA) und Zinsswaps



Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäfte



Kreditausfall-Swap (CDS)



Optionen

Erläuterung der Optionsterminologie und der Greeks



Swaptions, Caps & Floors

Definition und Analyse der Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten



Strukturierte Finanzprodukte

Grundlagen und Funktionsweise

Zerlegung, Bewertung, Risikomessung und Simulation eines Floaters mit Zinsobergrenze
Ziele/Bildungsabschluss:
Im Seminar Derivate werden zunächst die Grundlagen eingeführt, angefangen bei der Unterscheidung zwischen Kassa- und Termingeschäften bis hin zur Klassifizierung von Derivaten in Plain Vanilla und komplexe Produkte. Ein Überblick über Zins-, Kredit-, Aktien- und Währungsderivate wird Ihnen dabei helfen, die Vielfalt und Bedeutung dieser Instrumente zu verstehen. Sie werden sich auch mit unbedingten und bedingten Derivaten befassen, ihre symmetrischen und asymmetrischen Risikoprofile untersuchen und die vier Grundstrategien des Optionshandels erörtern, um ein tieferes Verständnis für den Risikotransfer und die Hebelwirkung zu erlangen. Des Weiteren werden Sie sich mit spezifischen Derivaten wie Forward Rate Agreements (FRA), Zinsswaps, Devisenkassa-, Termin- und Swapgeschäften sowie Kreditausfall-Swaps (CDS) auseinandersetzen. Die Erläuterung der Optionsterminologie und der Greeks wird Ihnen helfen, das Wesen von Optionen besser zu verstehen, während wir Swaptions, Caps & Floors definieren und ihre Zerlegung sowie Einsatzmöglichkeiten analysieren werden.
Teilnahmevoraussetzungen:
Für die Teilnahme an diesem Seminar sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich. 
Zielgruppe:
Ein Seminar über Derivate richtet sich in erster Linie an Personen, die beruflich oder akademisch im Finanz- oder Wirtschaftsbereich tätig sind oder ein Interesse an diesen Themen haben.
Seminarkennung:
BA-150
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