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Liquiditätsplanung in der Praxis & in Krisenzeiten

Webinar - Verlag Dashöfer GmbH

In diesem Online-Seminar wird Ihnen das relevante Basiswissen für den Bereich der Finanz- und Liquiditätsplanung vermittelt. Sie erhalten dabei einen Gesamtüberblick über die notwendigen Daten und Aussagen einer Finanz- und Liquiditätsplanung, einschließlich der relevanten Kennzahlen und einer Einschätzung möglicher Fehlerquellen. Anhand von Praxisbeispielen und einer Fallstudie bekommen Sie Einblicke in die praktische Umsetzung einer monatlichen Liquiditätsplanung.

Mit dem Working-Capital-Management-Ansatz lernen Sie einen wichtigen Hebel zur Verbesserung der Liquidität kennen, indem Sie Ihre Kapitalbindungsdauer optimieren. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Ihre Firmenwerte mit Branchenwerten zu vergleichen.
Abschließend betrachten wir den Cash Conversion Cycle und zeigen Ihnen, wie Sie ihn zur Verbesserung der Liquidität nutzen können.

Termin Ort Preis*
10.04.2025 online 470,05 €
17.06.2025 online 470,05 €
17.09.2025 online 470,05 €
27.10.2025 online 470,05 €
03.12.2025 online 470,05 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
  1. Aufbau und Realisierung der Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Ziele und Aufgaben der Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Grundschema der kurzfristigen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich
    • Liquiditätsplanung als Excel-Fallstudie
    • Aufbau der DATEV-Liquiditätsplanung und weiterer Beispiele
  2. Steuerung mit Hilfe wichtiger Liquiditäts- und Finanzkennzahlen
    • Analyse der Finanzstruktur (Finanzierungsregeln, Deckungsgrade)
    • Analyse der Liquiditätsstruktur (u. a. Liquiditätsgrade, Quick Ratio)
    • Finanzkontrolle mittels Kennzahlen zur Finanzstruktur, Liquidität, Verschuldungund Rentabilität
    • Die Hauptfehler im Umgang mit der Liquidität
  3. Berechnung und Bedeutung des Cashflow
    • Direkte und indirekte Cashflow-Berechnung (mit Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und indirekter Berechnung nach der Praktikerformel)
    • Ausgewählte Kennzahlen zum Cashflow inkl. dynamischer Verschuldungsgrad
    • Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
  4. Working Capital Management – wichtiger Hebel zur Verbesserung der Liquidität
    • Working Capital: Indikator von sich entwickelnden Schieflagen?
    • Kapitalbindungsdauer des WOC mtl. messen (Berechnungsschema)
    • Working Capital Days nach Branchen für ein Benchmarking nutzen (Vergleich Ihrer Fa.-Werte mit den Durchschnitts-/Benchmark-Branchenwerten) zur Optimierung Ihres WOC
    • Was uns der Cash Conversion Cycle über unser Unternehmen verrät
Teilnahmevoraussetzungen:
Es sind keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.
Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungs- und Finanzwesen und Controlling sowie Führungskräfte aus anderen Bereichen, die sich einen kompakten Überblick über die Finanz- und Liquiditätsplanung verschaffen möchten.
Seminarkennung:
25X-LIP10
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