Professionelle Finanzanalyse: Kennzahlen, Risiken, Frühwarnsysteme

Einführung: WIR LIEBEN ZAHLEN

• Wer analysiert Kennzahlen und warum?
• Quellen für Unternehmenszahlen: Jahresabschluss- und Veröffentlichungspflichten.
• Kennzahlen und Bonität – Wie Banken ticken und warum.

Finanzkennzahlen, Kerngeschäft und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

• Modelle zur Analyse des wirtschaftlichen Umfelds.
• Case Study: PEST-Analyse am Unternehmensbeispiel.
• Porters Five Forces.
• Life Cycle und Entwicklungsstadium.
• Universum Finanzkennzahlen: Der rote Faden durch den Dschungel.

Fokus Profitabilität

• Update GuV: Liquidität versus Rentabilität.
• Berechnung und Aussagekraft von Profitabilitätskennzahlen.
• Case Study: Profitabilitätsanalyse am Unternehmensbeispiel.

Fokus Eigenkapital und Verschuldung

• Update Bilanz: Stichtagsbetrachtung und Bilanzpolitik.
• Berechnung und Aussagekraft von Stabilitätskennzahlen.
• Case Study: Stabilitätsanalyse am Unternehmensbeispiel.

Fokus Liquidität

• Update Kapitalflussrechnung: Bestandteile, Ermittlung, Aussagekraft.
• Case Study: Kapitalflussrechnung selbst ermitteln.
• Gibt es den optimalen Cashflow?
• Case Study: Cashflow-Analyse am Unternehmensbeispiel.
• Berechnung und Aussagekraft von Liquiditätskennzahlen.
• Case Study: Liquiditätsanalyse am Unternehmensbeispiel.

Fokus Effizienz und Investment

• Berechnung und Aussagekraft von Effizienz- und Investorenkennzahlen.
• Case Study: Effizienzanalyse am Unternehmensbeispiel.

Finanzanalyse im Spannungsfeld

• Kennzahlen im Spannungsfeld von Kerngeschäft und Unternehmensarten.
• Case Study: Finanzanalyse aus Sicht verschiedener Stakeholder.
• Risiken und Frühwarnsignale.
• Exkurs: Insolvenzrecht.
• Krisenursachen aus mikro- und makroökonomischer Sicht.
• Krisenarten, Krisenabläufe.
• Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen.
• Leitfaden für eine professionelle Finanzanalyse.

In diesem praxisorientierten Seminar werden Sie

• wesentliche Aspekte einer strukturierten Finanzanalyse kennenlernen,
• zweckorientierte Kennzahlen identifizieren und anwenden,
• den richtigen Blickwinkel finden, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden,
• die Geschichte hinter den Zahlen erkennen,
• verschiedene Analyseperspektiven unterscheiden und praktizieren,
• Sicherheit und Professionalität bei der Kennzahlenanalyse erwerben und
• das Wesen von Krisen verstehen und Risikofrühwarnsignale besser erkennen.

Fach- und Führungskräfte aus Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen und Unternehmensberatungen, die ihre Analysekompetenz aufbauen und/oder stärken möchten. Fach- und Führungskräfte aus Finanzabteilungen, operativen Unternehmensbereichen wie Einkauf, Produktion und Vertrieb sowie aus Stabsabteilungen mit solidem Grundwissen zu Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung mit dem Ziel, dieses aufzufrischen, zu vertiefen und um den Bereich Kennzahlenanalyse zu erweitern.