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Risikomanagement in Banken

Seminar - MANAGER INSTITUT Bildung für die Wirtschaft GmbH

Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexer regulatorischer Anforderungen und der stetigen Weiterentwicklung technologischer Möglichkeiten ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich, um die Stabilität und den Erfolg von Finanzinstituten zu gewährleisten und das Vertrauen von Kunden und Investoren zu erhalten. Ein effektives Risikomanagement ermöglicht es den Banken, diese Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, um potenzielle Verluste zu minimieren und finanzielle Krisen zu vermeiden. Das Seminar “Risikomanagement in Banken” bietet Ihnen eine umfassende Weiterbildung, welche Ihnen hilft, Risiken effektiv zu managen und so zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.
Termin Ort Preis*
23.01.2025- 24.01.2025 München 1.713,60 €
30.01.2025- 31.01.2025 Frankfurt am Main 1.713,60 €
30.01.2025- 31.01.2025 Köln 1.713,60 €
27.02.2025- 28.02.2025 Stuttgart 1.713,60 €
24.03.2025- 25.03.2025 München 1.713,60 €
03.04.2025- 04.04.2025 Berlin 1.713,60 €
03.04.2025- 04.04.2025 Hamburg 1.713,60 €
26.05.2025- 27.05.2025 Stuttgart 1.713,60 €
23.06.2025- 24.06.2025 München 1.713,60 €
03.07.2025- 04.07.2025 Berlin 1.713,60 €
03.07.2025- 04.07.2025 Hamburg 1.713,60 €
25.09.2025- 26.09.2025 München 1.713,60 €
29.09.2025- 30.09.2025 Hamburg 1.713,60 €
29.09.2025- 30.09.2025 Berlin 1.713,60 €
27.10.2025- 28.10.2025 Frankfurt am Main 1.713,60 €
27.10.2025- 28.10.2025 Köln 1.713,60 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Einführung in das Risikomanagement
- Definition von Risiko
- Bedeutung des Risikomanagements für Banken
- Historische Hintergründe und Entwicklung des Risikomanagements
- Regulatorische und ökonomische Perspektiven auf das Risikomanagement

Risikoarten in Banken
- Adressenrisiko
- Kreditrisiko
- Marktpreisrisiko
- Zinsänderungsrisiko
- Liquiditätsrisiko
- Operationelles Risiko
- Reputationsrisiko

Regulatorische Anforderungen und Rahmenbedingungen
- Bedeutung des ICAAP im SREP
- RTF-Meldewesen (FinaRisikoV)
- SSM-Informationserhebung
- Basel III und Kapitalanforderungen
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Compliance-Anforderungen

Methoden der Risikomessung
- Value-at-Risk (VaR)
- Stress-Tests
- Szenario-Analyse
- Cashflow-Modellierung

Bewertung von Risiken
- Risikotragfähigkeit
- Economic Capital

Risikosteuerung und -management
- Risikokultur und -organisation
- Risikoberichterstattung
- Risikobegrenzung und -kontrolle
- Finanzanalysetechnik

Instrumente des Risikomanagements
- Risikotransfer
- Diversifikation
- Sicherheitenmanagement

Zukunftstrends im Risikomanagement
- Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Risikomanagement
- Auswirkungen neuer Technologien auf das Risikomanagement
- Ratingentwicklung

Schlussfolgerungen und Ausblick
- Herausforderungen und Chancen im Risikomanagement
- Handlungsempfehlungen für zukünftige Entwicklungen
Ziele/Bildungsabschluss:
Im Seminar Risikomanagement in Banken erhalten Sie fundierte Einblicke in die verschiedenen Facetten des Risikomanagements, von der grundlegenden Definition über die historische Entwicklung bis hin zu den aktuellen regulatorischen und ökonomischen Perspektiven. Sie lernen verschiedene Methoden der Risikomessung und -bewertung kennen und erwerben hierbei die notwendigen Fähigkeiten, um Risiken präzise zu bewerten und effektiv zu steuern. Des Weiteren werden die Auswirkungen der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz sowie zukünftige Herausforderungen und Chancen beleuchtet. Sie werden lernen, wie Sie moderne Technologien nutzen können, um das Risikomanagement in Ihrer Bank zu optimieren. Diese umfassende Schulung wird Ihnen helfen, Risiken effizient zu managen und somit zur Stabilität und zum Erfolg Ihrer Bank beizutragen.
Teilnahmevoraussetzungen:
Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt. 
Zielgruppe:
Das Seminar Risikomanagement in Banken richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bankenbereich sowie an Interessierte aus den Bereichen Risikocontrolling, Finanz- und Rechnungswesen sowie Recht, die ihr Verständnis für das Thema vertiefen möchten.
Seminarkennung:
BA-200
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